2015年12月27日在临河区第十六届人民代表大会第四次会议上
临河区财政局局长 徐卫东

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告临河区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议人员提出意见和建议。

一、“十二五”期间全区财政工作简要回顾
  “十二五”时期，全区各级财税部门在区委和政府的坚强领导和区人大、区政协的有力监督支持下，努力促进财政增收，优化支出结构，加大改善民生力度，推进财政各项改革，圆满完成“十二五”规划确定的财政目标任务，为实现全区社会稳中向好发展提供有力支撑。

――财政综合实力显著增强。“十二五”期间，全区公共财政收入累计实现75.8亿元，较“十一五”增加46.3亿元，增长157%；全区公共财政支出累计完成163.7亿元，较“十一五”增加103.2亿元，增长171%，为区委和政府实施的稳增长、调结构、促发展、惠民生、防风险的战略部署提供有力保障。

――财政保障能力显著提升。“十二五”期间，一是八项民生支出累计投入119.4亿元，较“十一五”增加80.3亿元，增长206%。其中：教育文化事业投入25.6亿元；社会保障投入29.6亿元；医疗卫生投入15.9亿元；保障性住房投入19.4亿元。二是“三农”累计投入23.9亿元,较“十一五”增加13.1亿元，增长121%。三是城市基础设施和园林绿化累计投入61.2亿元，较“十一五”增加46.8亿元，增长326%。四是扶持企业和园区建设累计投入21亿元，较“十一五”增加8.6亿元，增长69%。五是社会治安维稳投入9.6亿元，较“十一五”增加7.1亿元，增长283%，有力的促进我区各项事业的健康发展。

二、2015年公共财政预算执行情况

（一）公共财政收入完成情况
2015年，全区公共财政预算收入预计完成20.4亿元（含开发区收入1.9亿元），完成任务的101.5%，同比增加1.6亿元，增长8.5%。

（二）区本级公共财政支出完成情况
2015年,公共财政预算支出预计完成40.6亿元，同比增加10.4亿元，增长34.7%。在财政预算支出中用于民生支出达到29.1亿元，占公共财政预算支出比重的71.5%。

（三）采取的主要措施
  1.优先民生支出，确保人民群众得实惠
齐心聚力惠三农。一是为确保新农村建设工程高标准、高质量圆满完成，积极筹措资金53084万元，保障全区九个乡镇、两个农场新农村建设工程顺利推进；并对资金使用情况进行监督检查，切实保障工程建设资金的安全运转。二是加快推进现代高效农牧业发展。投入7524万元中低产田改造项目资金，投入2280万元农牧业产业化及羊绒产业发展资金，投入2800万元财政支持现代农牧业肉羊生产项目和“以奖代补”资金。三是加大扶贫开发攻坚力度。累计支出“三到村三到户”、生态脆弱地区移民扶贫、少数民族扶贫资金1157万元。四是优先拨付各项惠农资金。通过“一卡通”发放惠农资金27842万元，涉及粮食直补和农资综补、农村社会救济、农牧业良种等15类31项补贴。五是全力推进美丽乡村建设。申报实施村级“一事一议”财政奖补项目93个，项目总投资4486万元。

兜住底线保民生。一是优先支持教育事业发展。累计支出教育经费58453万元，其中义务教育保障经费3873万元，惠及4.7万名学生；职高、普高“两免”资金3258万元，惠及1.4万名学生；职高、普高助学金1368万元，惠及6895名学生；贫困大学生资助金312万元，惠及85名大学生。二是社会保障能力增强。累计支出社会保障资金69522万元，其中城市低保和农村低保9819万元，城镇居民医保7040万元，城乡居民养老保险8555万元，低收入农牧户取暖补贴3892万元，优抚对象、城乡医疗救助、老年人长寿保健金和新农合财政补助资金10497万元，五保户孤儿救济金、义务兵优待金1672万元。投入街道社区建设资金1396万元，支持基层党组织活动场所、服务设施建设和便民利民服务开展。三是提高医疗卫生保障水平。累计支出医疗卫生资金36629万元，其中行政事业单位医保补贴、职工门诊统筹、大额医保、破产企业职工医保等医疗保障财政补贴资金9777万元，基层医疗机构投入资金5009万元，公立医院医疗卫生投入资金1627万元，初步建立基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度长效补偿机制，基本公共卫生服务补助标准由年人均35元提高到40元。四是加快推进棚户区改造。配合相关部门，申请到国开行棚户区改造贷款34.9亿元。按照棚改项目建设规划，先行发放到棚改企业19家，发放贷款10.6亿元。五是确保人员工资、补助发放到位。区本级共拨付行政事业单位人员工资129603万元，拨付带薪休假补贴（离退休人员疗养补贴）11853万元，发放在职人员和离退休人员增资补贴18059万元。
  与此同时，严格执行差旅费、会议费、培训费等经费管理办法，推进公务卡结算改革，大力压缩行政运行成本，1-11月份全区“三公”经费累计支出1926万元，同比减少208万元，下降9.7%。

2.积极争取项目资金，促进经济社会发展

一是积极向上争取项目资金。财政与各相关部门密切配合，认真研究相关政策导向，及时掌握上级的项目资金信息，最大限度地争取上级各类专项补助和地方政府债券资金。截至目前共争取各类上级专项资金15.7亿元，争取地方政府债券7亿元。二是累计筹措资金17.4亿元，其中：重点拨付城区道路和街景改造、城镇管网配套工程、城区街巷硬化工程、城镇环境面貌改善等基础设施建设项目资金6.1亿元；先锋桥等重点项目征地拆迁资金2.5亿元；春季和秋冬季造林，城区、道路、高速公路和铁路沿线等绿化工程资金1.4亿元。

3.履职尽责，保证财政收入任务圆满完成

一是认真研判新常态下财政收入形势，按照年初人代会确定的目标，将收入细化分解到各征收部门，确保财政收入及时足额入库。二是在全区各级党委、政府及财税部门积极培植财源的同时，持续深入一线开展税源调研，及时沟通信息，分析收入形势，协调解决工作中存在的问题，凝心聚力、齐抓共管保收入。三是通过税务约谈、发布欠税公告和强制执行等措施，加大税收清欠力度，共计清理欠税5亿元。

4.科学规范管理，提高财政资金规范性、安全性和有效性

一是加大力度清理规范财政专户和积极盘活财政存量资金，共计清理退回沉淀财政性资金23178万元，统筹用于民生、城市基础设施等社会公共事业发展。二是进一步规范国有资产管理，完善监管措施，维护国有资产安全和完整。三是加强对财政资金的跟踪问效，对预算单位的大额资金使用情况进行跟踪监督，实现重点资金监督关口前移，严肃了财经纪律。四是完善政府采购行为，规范采购申报审批，加强定点、协议供货管理，认真开展政府采购工作的监督检查，确保阳光采购。

总的看，2015年财政预算执行情况比较平稳，但财政运行和财政工作还面临着巨大的困难和问题，例如：财源基础薄弱、税收增长乏力，刚性支出不断增长、财政收支矛盾凸显，偿债压力巨大，针对这些问题我们将认真研究，通过培植税源、深化改革、向上争取等措施综合施策,努力加以解决。 

三、2016年预算安排
  按照中央、自治区、市区对经济工作的总体部署，根据新《中华人民共和国预算法》和全区2016年国民经济增长预期目标，区本级财政收支预算（草案）编制情况如下：

(一)2016年区本级公共财政收支安排情况
按照收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，收入预算由约束性转向预期性；支出预算的编制坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约，优化财政支出结构，在保证基本公共服务合理需要的前提下，重点向促进产业转型升级和改善民生倾斜，严控行政经费等一般性支出；同时加强结余结转资金管理，有效盘活存量资金，提高财政资金使用效益。

1.区本级公共财政收入安排
2016年，区本级公共财政收入安排197830万元，增长7%。按照现行财政管理体制和综合预算编制要求，2016年区本级总财力为208400万元。其构成：一是本级收入197830万元；二是上级补助收入66866万元；三是上解上级支出48296万元；四是列收列支8000万元。

2.区本级公共财政支出安排
  2016年区本级公共财政预算支出安排208400万元。一是人员支出安排175910万元，占支出预算的84.4%，较上年增加19967万元。二是公用经费安排5250万元，占支出预算的2.5%，较上年增加754万元。三是预备费安排1000万元，占支出预算的0.5%，较上年减少800万元。四是各项事业费安排26240万元，占支出预算的12.6%，较上年增加3479万元。

按支出功能分类，具体安排情况如下：

（1）一般公共服务支出24650万元，主要用于党政机关、各乡镇和办事处正常运转、民族团结经费、社区服务中心建设、村级基层政权保障等。
（2）公共安全支出13684万元，主要按照国家政策安排武警、消防经费，安排公检法办案、“平安城市”建设、司法救助、人民陪审员、看守所和拘留所运转经费等。
（3）教育支出44191万元，主要用于合理配置义务教育教学资源，改善农村牧区义务教育办学条件，普通教育阶段学生“两免”及取暖补助配套；完善家庭经济困难学生奖、助学金等资助政策；名教师招聘和教师培训经费等。
（4）科学技术支出267万元，主要用于重大科技专项、科技服务体系建设、科普宣传等支出。
（5）文化体育与传媒支出1038万元，主要用于重大文化活动，足球事业发展，以及《临河区志》等编纂支出。
（6）社会保障和就业支出48468万元，主要用于城乡居民最低生活保障，低收入农牧户、企业退休人员取暖补助，新型农村牧区和城镇居民社会养老保险补助，优抚和社会救助补贴，老年人长寿金，义务兵优待金，五保户和孤儿救济金，残疾人康复服务和就业教育培训经费等。
（7）医疗卫生与计划生育支出20742万元，主要用于新型农村牧区合作医疗补助，行政事业单位医保补贴、职工门诊统筹、大额医保、破产企业职工医保补贴，城镇居民基本医疗保险补助，基本公共卫生服务及重大公共卫生项目经费，计划生育事业，食品药品监督检查，基层医疗机构设备更新补助等。
（8）节能环保支出630万元，主要用于节能减排大气污染治理和重点污染源监控等支出。
（9）城乡社区支出20445万元，主要用于城乡社区规划和管理，基础设施建设和维护，环境卫生维持及园林绿化等支出。
（10）农林水支出17641万元，主要用于设施农业、农业保险、村级“一事一议”财政奖补、扶贫基金、新型农业产业资源经营主体整合奖励、畜牧防治应急基金、农业综合开发、气象经费等支出。
（11）交通运输支出2207万元，主要用于城乡道路建设和养护等支出。
（12）商业服务业等支出315万元，主要用于商业流通事务、旅游业发展规划和宣传等支出。
（13）住房保障支出12362万元，主要用于棚户区改造、廉租房和公共租赁住房建设补助、住房公积金等支出。
（14）国债还本付息支出180万元，主要用于南韩日元、欧投行贷款还本付息支出。
（15）其他支出1580万元，主要是预备费等支出。

(二)政府性基金预算收支安排情况
  根据新《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等规定,依据现行政府性基金政策规定，按照“量入为出、收支平衡、专款专用”的原则，2016年政府性基金收入预算安排12000万元（其中：国有土地使用权出让金收入6000万元、政府住房基金收入5000万元、城市公用事业附加收入1000万元），支出预算相应安排12000万元，主要用于城市建设、征地和拆迁补偿保障性住房建设及城市公共设施电费。

(三)社会保险基金预算收支安排情况
  根据新《中华人民共和国预算法》规定，要求全口径编制预算，按照“收支平衡，适当结余”的原则，2016年社会保险基金收入预算安排44626万元，其中：机关事业职工养老保险收入7963万元，城乡居民养老保险基金收入10246万元，城镇职工医疗保险基金收入14424万元，城镇居民医疗保险基金收入10082万元，工伤保险基金收入1555万元，生育保险基金收入356万元。支出预算安排25674万元，主要用于养老保险，城镇职工、居民医疗保险，工伤和生育保险等支出。年末滚存结余18952万元。
各位代表，做好2016年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们要在区委和政府的坚强领导和区人大、区政协的有力监督支持下，开拓进取，扎实工作，开好局、起好步，为全面完成2016年各项财政目标任务而努力奋斗!